Financeiro & BI — manual de uso
A tela Financeiro (menu Gestão → Financeiro) é o lugar onde você enxerga, em um só painel, quanto a empresa faturou, quanto gastou e quanto sobrou. Ela junta as informações de todas as lojas e mostra o resultado de forma simples, sem você precisar montar planilha.
O grande diferencial
A maior parte dos números aparece sozinha. Cada venda fechada no caixa e cada mercadoria recebida das suas compras já entram no Financeiro automaticamente. Você abre a tela e o dinheiro já está contado.
Painel executivo (o resumão do negócio)
Logo no topo da tela ficam os cartões com os números mais importantes. É o "raio-x" da operação. Veja o que cada um diz:
| Cartão | O que mostra | O que diz pro dono |
|---|---|---|
| Faturamento | Total que entrou em vendas no período escolhido | É o tamanho da sua operação. Quanto a loja "girou" de vendas. |
| Custos | Total gasto no período (mercadoria recebida e outras despesas) | Quanto custou para fazer o negócio rodar. |
| Resultado | Faturamento menos os custos | É o que de fato sobrou (ou faltou). O número que mais importa: lucro ou prejuízo. |
| Contas a receber | Dinheiro de vendas que ainda vai entrar | Quanto você tem "a caminho", ainda pendente de receber. |
| Contas a pagar | Compromissos que você ainda precisa pagar | Quanto você deve no período. Ajuda a não ser pego de surpresa. |
Como ler junto
Olhe Resultado para saber se o mês está positivo. Olhe Contas a receber e Contas a pagar lado a lado para entender seu fluxo: se tem mais a pagar do que a receber, é sinal de atenção com o caixa.
Gráfico de faturamento
Abaixo dos cartões, um gráfico mostra a evolução do faturamento ao longo do período. Serve para ver a tendência num relance: se as vendas estão subindo, caindo ou estáveis, e em quais dias/meses você vendeu mais.
DRE simplificado (de onde vem e pra onde vai o dinheiro)
O DRE é um quadro que organiza tudo o que entrou (receita) e tudo o que saiu (despesa), separado por categoria e por período. No final, ele mostra a diferença — o resultado.
Para que serve no dia a dia:
- Ver onde você está gastando mais (por categoria de despesa).
- Comparar receita x despesa de forma clara, sem conta de cabeça.
- Entender se o resultado positivo veio de vender mais ou de gastar menos.
Leitura rápida
Se o Resultado do painel está baixo, abra o DRE e procure a categoria de despesa que mais cresceu. Geralmente o problema (ou a oportunidade) está ali.
Contas a receber e contas a pagar
Aqui ficam as listas detalhadas dos valores pendentes:
- Contas a receber: o que os clientes ainda vão pagar (vendas a prazo, por exemplo).
- Contas a pagar: o que a loja ainda precisa quitar (mercadoria comprada e outras despesas).
Como marcar uma conta como paga
Quando um pagamento é concluído, atualize a lista para o painel continuar refletindo a realidade:
- Abra a seção Contas a pagar (ou Contas a receber).
- Encontre a conta na lista.
- Clique em Marcar como paga.
Pronto. A conta sai da lista de pendentes e os números do painel se ajustam.
Por que isso importa
Manter as contas atualizadas faz o Contas a pagar e o Contas a receber mostrarem sempre o valor real que falta. Assim você confia no painel para tomar decisão.
Lançamentos manuais
Nem tudo passa pelo caixa ou pelas compras. Para esses casos, você mesmo registra: um aluguel, uma conta de luz, um recebimento avulso, um gasto pontual.
Use os lançamentos manuais para incluir uma receita ou despesa que não nasceu de uma venda nem de uma compra. Assim o painel e o DRE ficam completos, com a foto inteira do seu financeiro — e não só a parte automática.
DESTAQUE: alimentação automática
Esta é a parte que mais economiza seu tempo. O sistema conversa sozinho entre as telas:
| Aconteceu | O sistema cria sozinho |
|---|---|
| Venda confirmada no caixa (PDV) | Uma receita + uma conta a receber |
| Recebimento de uma compra (mercadoria entrou no estoque) | Uma despesa + uma conta a pagar |
Ou seja: o vendedor fecha a venda, o gerente recebe a mercadoria do fornecedor — e o Financeiro já registra tudo, sem ninguém digitar.
O que você ganha
Menos digitação, menos erro e números sempre atualizados. O Financeiro reflete o que realmente aconteceu na loja, em tempo real.
Filtro de período
No alto da tela há um filtro de período. Ele é a chave para ler os números do jeito certo: todos os cartões, o gráfico e o DRE mudam de acordo com o período escolhido.
Como usar:
- Escolha o período que quer analisar (por exemplo, o mês atual, o mês passado, ou um intervalo de datas).
- O painel inteiro se atualiza para mostrar só o que aconteceu naquele período.
- Troque o período sempre que quiser comparar (este mês x mês anterior, por exemplo).
Dica de uso
Para acompanhar a saúde do negócio, olhe o mês atual com frequência. Para avaliar crescimento, compare períodos iguais (um mês contra o outro).
Resumo rápido
- O painel dá o raio-x: faturamento, custos, resultado, a receber e a pagar.
- O gráfico mostra a tendência das vendas.
- O DRE revela onde o dinheiro entra e sai, por categoria.
- Contas a receber/pagar mostram o que está pendente — lembre de marcar como paga.
- Lançamentos manuais completam o que não passa por venda ou compra.
- A alimentação automática preenche a maior parte sozinha.
- O filtro de período comanda tudo o que você vê na tela.